ptt神人Tradow操作教學

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Trading Shadow
2019 整年總結獲利約 4500 萬




2019 年台股以一根 2000 多點的大長紅 K 作為結束...
 每到年底就會有人想來了解今年操作的如何
 所以乾脆在這裡簡單更新一下這一年的狀況
 不過其實會發現大家最好奇的應該還是那損益的數字..
 俗話說得好, 發文不附圖、此風不可長...
 本來已經沒有在每月固定記錄了, 且去年原來也說是最終回
 但還是補錄了一下對帳單, 只是有稍微簡化將多月份錄在一起


 2019 整年總結獲利約 4500 萬

 * 帳戶一 (這家都要等很久可直接拉到最後)



   07 月上   https://24zz.com/go.php?g=youtu.be/q65wsQNGd3k  +296 萬

   07 月下   https://24zz.com/go.php?g=youtu.be/SyXTs_FYmo4  +161 萬

   08 月     https://24zz.com/go.php?g=youtu.be/oRtPe7-xg0w  +153 萬

   09 月     https://24zz.com/go.php?g=youtu.be/xtO1zvXpecQ   +23 萬

   10 月     https://24zz.com/go.php?g=youtu.be/Wt6dmTUS-tk  +267 萬



 * 帳戶二


 * 帳戶三





 2015 年開始專職後, 總操作獲利也超過了 1.5 億
 入股市以來所需的本金, 所下的每筆單跟賺賠的錢, 完全都是個人資金從零開始


 今年的操作模式和準備的資金其實跟去年差不多, 商品仍以現貨、股期、權證為主
 操作資金一樣在 3000 萬左右 (但實際使用的平均還比去年少, 盯盤的時間也減少)
 所以以操作資金報酬率來看雖然仍有 1 倍多, 但其實比去年的 2 倍多打了不少折
 更遑論整體的總資產報酬率算降了不少, 特別是跟將創台股 30 年新高的指數相比
 不過我個人是對報酬率這東西沒有特別在意, 畢竟不是基金或業內有績效壓力
 所以只求資產在不讓生活或作息造成更大的壓力下能穩定成長即可

 如果有看到我在其它論壇上的文章應會知道我在年初有把一些資金轉到房地產
 原來的念頭只是想把現金轉到一個穩定收取固定年報酬率的標的
 因為做短線進出習慣了, 放存股實在不適合我的個性 (儘管今年存股族大放異彩)
 當股市崩盤時 (特別現在又在高檔), 看著存股標的下跌我覺得心情應還是會受影響
 但房地產因為有個確實的形體在那, 我又只找台北市的物件具防御保值效果
 所以就算黑天鵝來臨時應該也是能每天睡得安穩....
 因此剛好年初看到一個具有改建題材的物件, 入手價還比銀行鑑價便宜的透天厝
 且估二年改建後會有最少二千至最高四五千萬的獲利, 所以當場沒想多久就下訂了
 (雖然原來是想找穩定現金流, 但後來又變成賺將魚做成生魚片的加工費 @@)

 另外就是今年也換了一台車 (因車算特別, 蠻容易被認出所以就不開箱了)
 車跟房二者加加就轉移走了約 4000 萬的現金部位
 所以今年的獲利差不多就是使現金再回到年初原有的水位

 再來則是去年底中美貿易戰開打以外, 川普投顧搞得整個市場操作難度提升不少
 所以原先就沒有把獲利創高當成今年目標, 操作部位自然也就沒有往上開
 甚至當初期望今年有個 3000 萬的獲利就算是及格了
 因此在 Q3 達標後其實後面 Q4 的操作積極度就降了不少 @@
 只是沒想到今年 Q4 的行情只能以噴出來形容!!! 12 月又非常的不平淡
 雖然有點可惜我 12 月幾乎一半時間都休假去, 1 月也要出國旅遊
 但基本上原先的下限目標 3000 萬有達到且還超出也算是有個七八十分的水準

 有注意我一月的文章應該也知道當時我在尋找資訊相關人員
 其實這部份才是今年規劃的重點所在
 我把今年的重心放在交易 infrastructure (基礎建設) 的建構上面
 以 5G 網路來說, 5G 基礎建設指的就是像基地台、天線、交換機、終端設備等
 設施的建置, 當這些設施都佈建好了, 5G 相關的應用才得以在其上發展
 對比交易上的基礎建設就是包含像商品基本資訊、報價、下單這些環境的建立
 當這些基底環境打好了之後, 上面的應用則是如各交易模式的建立及策略的開發

 因為以我個人來說較大的問題在於資金使用率偏低
 但又不希望因為部位和交易商品的擴增讓自己的交易壓力和生活品質因此變差
 所以如何更有效率的管理部位、輔助訊號通知、跟進出交易會變得影響很大
 這勢必要仰賴系統的幫助, 也是為什麼當初要尋找資訊人員的原因
 而經過今年的運作目前整個交易 infrastructure 基底已完成了八、九成
 明年則是逐步要將存於腦中許久還未能實現的交易模式、策略、商品都架構起來
 但因明年會有逐筆交易的新制上路, 新交易模式的建構也還需要一段時間
 所以明年的目標會先放在拉升資金使用率與週轉率為主
 真正因系統建置帶來的效益可能需要後年之後才會開始發酵

 幾年以前的文章有提過個人是把交易當成一個事業在看
 這市場永遠都在, 永遠不嫌晚賺, 所以不會只著重在短期的獲利爆發上

只要能穩定就能想提升的方法

學習交易技術
走進我的交易室：邁向市場王者的頓悟與解答套書
https://24zz.com/b.htm?0010815577

交易．創造自己的聖盃(第二版)
https://24zz.com/b.htm?0010463865

從躺椅上操作︰交易心理學
https://24zz.com/b.htm?0010390215

 最後還是要聊點平時觀盤的重點, 其實這些都是老生常談, 以前大多提過了
 動能交易的重心還是在觀察整個市場中「勢」之所在
 很多人仍是喜歡以聽消息為主, 然後盤中只顧盯手上股票的漲跌
 接著整個情緒被持股掌控, 總是以見樹不見林的方式在埋頭操作
 要知道船順著浪前行能事半功倍, 硬是逆著浪航行則猶如螳臂擋車
 所以了解當前市場的氛圍會是一個很重要的課題

 像盤前除了一般大家都會看的美股和台指夜盤外, 也可參考台灣在美股上市的 ADR
 尤其這波由護國神 G 台積電帶動的一波走勢
 從 ADR 大略可推估台 GG 今日的動向, 進而影響到大盤今日的行情
 而個人盤中除了大盤指數、上櫃指數、台金電期外
 還會觀察摩台、大陸、日本、韓國、香港、小道、台幣匯率等市場的走勢
 再往下則是每日熱門的產業族群 (像新聞焦點股、量能集中的族群、漲跌幅排行)
 以明年來說, 5G 應該還會是市場的熱門重頭戲
 因為其產業鍊上中下游整個帶起來的連動關係和商機
 不亞於 90 年代個人電腦剛興起所造成的科技產業榮景, 二次也都造就了台股高點
 且通常到年報公佈前又有造夢行情, 續創高的機會還是不小
 只是資金熱錢流竄的速度很快, 會見到各時間點不同的產業類股迅速輪動
 網通、IC、半導體、矽晶圓、PA、散熱、被動元件... 等, 甚至轉到金融、非金電
 當資金退潮回檔的速度也會很快, 所以對盤勢變化的靈敏度要有, 否則很容易傷到
 不過一旦休息後下波再次的點火攻擊則可好好把握
 (像股價持續在右上發展、紅 K 出現次數/長度大於黑 K、法人積極佈局的標的等
  都是熱門焦點股, 當這類股量縮一段時間價不再回,
  然後價量再次出現攻勢時可搭搭順風車)

 2020 年一樣祝大家在交易上有所斬獲~


因為最多人回信會問到的是書單之類的問題
我想就簡單統一在版上回一篇比較快
這部份就真得是針對剛入市股齡尚淺的新手們所回覆的
如果覺得太沒程度的請自行跳過

另外一方面是有時看到自己文章下面的推文
常常都會想起幾年以前自己看到一些贏家的發文或成績
其實都對自己在這條路上起了很大的激勵看齊作用
如果當時我是以噓文或認為不可能的心態  今天我應該還是一樣只能在台下拍手看戲
但我相信這類負面的人畢竟是少數  大多數的人應該還是跟當時的我類似
所以如果有人因為我起了些推波助瀾的效用而在未來出現了另一個 tradow
那應該也是件不錯的事


對於想踏入這領域的朋友
一開始先說結論同時也是醜話(跟下單一樣,每下一筆都要考量到這筆單可能最壞的打算)
來到這個市場大家無非都是想賺錢出場
但基本上這市場不是你別人身上賺走$  就是別人從你身上賺走$
所以了解到這個市場上你的對手有哪些是很重要的
接著就可反問自己一個問題
這市場有銀彈用不完的法人機構 (外資、基金)
有養了一批專業金融背景專才的投資信託機構
有有著成本、系統設備優勢的券商自營商
有馳聘沙場數十年的中實大戶贏家們
這些人不乏留美等一級金融財經學府畢業的碩博士、甚至理工系所做量化交易的頂尖人才
有資金動輒十位數起跳的法人、自然人
有可以成天守在電腦旁對即時訊息做反應的專業交易人
有著每秒可下上萬指令的高頻交易業者....
這些人無時無刻都在想辦法從這市場上撈錢
然後給予了您交易上的建議後還是成天只會有一堆藉口:
要上班、好忙、沒辦法盯盤、沒錢、有負債都還沒還完、要顧小孩、
要學好多東西好複雜、好難看不懂、軟體功能多不會用、課程軟體好貴....
你到底要憑什麼從這些人身上賺走錢?? (不回覆可以自己好好思考)
如果只想躺在床上然後每天就會自動有$進來那金融市場絕對不是最佳選擇
你沒有熱情、沒有破釜沉舟的準備是很難在這市場上生存的


其實每個人的背景狀況不同
(成長背景學經歷、個性、財務狀況、工作職業、時間、家庭負擔等)
所以適合每個人的操作或商品都因人而異, 一定得個別了解各自的狀況後才能給予建議
若遇到和我背景差異甚大的人來說 (例如開始就負債百萬千萬的)
我因為沒經驗也無法給予太大的協助 (只能說先好好工作減清債務把情緒理好再說之類)

就我個人的話因為過去完全沒有金融財經相關背景 (而是理工背景)
所以早期最簡單也最經濟的方法就是透過看書學習
因為有網友來信詢問  我翻了了一下我買過的金融投資相關的書籍約近 200 本
(但其中有翻完的大約只有一半)
雖然我近二三年已經沒什麼在翻書
但在初期的確就是透過大量閱讀跟學習來建立相關底子


一開始不是開玩笑其實我很推新手看的是第一次投資 XXX 就上手跟 N 天學會 XXX 系列
尤其像我個人每當想接觸一項新商品時若有這類書我第一本一定優先看這種
(不要怕被路人或店員笑 XD)
其實很多的操作策略會跟商品的特性跟制度有關, 所以好好了解你要投資的商品很重要
而這類書就是主打給完全沒基礎的新手看的, 所以內容大多淺顯易懂又圖文並茂
通常又一個半天的時間就能翻完, 是最快速可以了解一個商品或該市場概觀的書籍

對於技術面雖然很多人說指標無效
但基本上身為一個專業操盤者  我個人認為多多少少還是要有相關的技術面底子
(尤其我個人雖也不太看指標但會稍微了解一下它們發展的意含, 例如是價格或動能型
 順勢或逆勢型 , 不過技術分析中的「型態」這部份倒是我個人蠻看重的一塊)
像法人進出其實也都會看一下技術面, 只是他們不會明說因為可能覺得這樣太 low
另外是其實到操作到後面 (尤其當你的進出足以影響盤勢時)
你雖然可能不會用技術面、籌碼面、基本面之類的東西
但你變成要「揣摩」這些門派現在在想什麼, 看到什麼樣的現象他們會做什麼樣的動作
技術分析派又是市場上最大宗的門派, 了解他們的想法對操作絕對是有助益的
市面上技術面相關的書籍最多, 我個人其實沒太沉醉在這塊, 因此看得書也沒很多
比較有印象較顯淺易懂的是朱家泓出的一系列技術分析書籍 (目前應該有四本)
較進階點實務運用類的我覺得王慶津寫的一系列書籍可參考 (目前應該有六本)
(但說實話以上二系列我自己是沒有全部看完, 另上博客來可搜特定作者的所有書)

如果說技術面是觀察股價的「型」, 那籌碼面就是進一步去了解股價的「質」跟內含
籌碼分析算是近年來市場比較熱門的主題, 一方面也是台灣獨布公佈較多的籌碼相關資料
也有人會爭議籌碼都公開了到底有沒有效?
簡單地說, 如果你研究了也運用在操作上也真得有獲利, 那就是有用
但如果你研究了老半天、時間也花了不少但對獲利都沒產生影響, 那還不如不要研究
對於我個人來說, 籌碼面的研究不是看懂了什麼融資券、法人買賣超、分點進出、集中度
這些代表的意義, 而是能進一步從中去找出市場贏家的操作手法, 如同前篇文所說的
目前市場上專講籌碼的書不算多, 基本上只要是一二年前出過的書我應該都看過
對這塊有興趣的人就都翻吧 ;q

我以前的文章可能都有提到我不太看基本面, 但其實不是我覺得基本面不重要或不屑
只是基本面對我的操作來說太遠了所以比較運用不到
但其實我早期還上過不少基本面的訓練課程, 包含怎麼解讀三大資產負債表、
怎麼細分其中的會計科目、IFRS 新舊會計制度的差異、怎麼推估 EPS、產業分析..等
(像是財報狗、雷浩斯、羅澤鈺、股魚還有些業界專業人士出來教的課)
雖然我較少以基本面操作  但至少對於財報公佈後新聞的解讀要能理解
還有了解法人或基本面教義派怎麼透過基本面選股也是多多少少有助益

至於消息面或產業面的話, 其實當以上三個面向都有基礎的話
自然對於消息的解讀跟應該做的動作就會有很自然的敏感性
另外就是多翻翻財經商業雜誌或偶爾看看財經節目來賓畫唬爛會有些幫助
書的話市面上有「看懂新聞」這系列

如果說以上技術面、籌碼面、基本面、消息面、產業面是外功的話
心理面就是所謂的內功, 後期當大家技術都差不多時, 比的就是交易者的心理素質了
心理素質是最困難的一環, 因為它必須透過不斷的交易來琢磨累積
市面上的書只是讓你可以提前了解哪些動作對你的心理是產生正向或負向的影響
這類的書其實是最乏味無趣的, 而且在你沒遇到或真正下單時
是無法體會書中所描述的東西, 所以這方面的書適合每交易隔一段時間再回來閱讀
才比較會有新的體悟, 這部份的書籍不用看得多 (但建議一定要翻過一二本)
去書局找一二本翻了後會覺得心有戚戚焉、然後不會想睡覺的即可.... ;Q
(比較多人推的有像「走進我的交易室」「交易．創造自己的聖盃」、

https://24zz.com/b.htm?0010815577
走進我的交易室：邁向市場王者的頓悟與解答套書（股市贏家交易全攻略＋練習本／一套兩冊）

https://24zz.com/b.htm?0010463865
交易．創造自己的聖盃(第二版)

https://24zz.com/b.htm?0010390215
從躺椅上操作︰交易心理學


以上先大概這樣, 這邊提到的是一些入門的書籍
當你有基本的底子後, 後面翻其它書時就比較能找到自己的偏好跟取向
進而發想自己的交易策略



另外最後順便提一下
因為有鑑於每日需要操作的商品和整理的資料愈來愈多
所以目前有在誠徵專人針對特製需求開發輔助看盤相關工具
在此就不佔用版面和離題  若有相關資訊人員有意可 google 一下我 ID
其中第一個論壇的第一篇文就有詳細資訊
(因刊登有時間限制至月底, 如被刪就是已結束)
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