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28歲的PTT當沖高手MarginCall,只花不到六年的時間,就把五十萬本金滾出兩千萬。(圖/擷取自下班經濟學) 台股2021年行情衝上萬七,即使疫情爆發曾釀一波大跌,近日又有回溫情形。在《下班經濟學》第152集中,邀請到了一位年僅28歲的當沖專家MarginCall分享他的投資經驗。他曾因為在PTT上貼出花不到六年的時間,就把五十萬本金滾出兩千萬的對帳單爆紅,究竟他是怎麼做到的?一起來看看他的獨家操作心法! 玩當沖99%都賠錢?達人揭獨門投資3心法 有別於一般人對於「當沖」敬而遠之的印象,MarginCall卻認為,當沖反而是所有交易方式裡面風險最小的一種。他説,因為他不過夜也不留倉,所以即便今晚美股或歐洲發生什麼事,隔天又是新的開始。 此外,MarginCall也表示,當沖就像一把雙面刃,一般人都認為其風險巨高,但其實它並不是造成高風險的根本,風險一定是來自於「你自己沒有辦法做確實的停損」。 MarginCall分享他的3點獨門投資心法,也就是投資人在做當沖的時候,要注意的幾個重要資訊: 1.從OTC看市場氛圍 MarginCall説,第一個最重要的是OTC指數。其實過去這段時間投資人會發現加權指數受權值股的影響非常大(例如台積電),所以其實可以發現在一些特別的日子裡股票好像跌很多,可是指數沒有跌,正是因為權值股在撐著。所以達人會把OTC指數看成是一個反應市場情緒的指標。假設OTC指數今天一直往下走,那今天的投資環境可能就不是太好、不適合做多;如果今天是一直往上漲的,那可能就不適合做空。 2.找當下的熱門族群 一般而言,MarginCall在看熱門族群(例如最近的航運、鋼鐵、造紙)時,會發現它們有比較強的趨勢性。以航運為例,細分下來還可以分長榮、陽明、萬海之類,但是他在當沖的時候,是整個族群一起看,因為他們的連動性非常高,所以如果要下就一起下,要上就一起上,方向就會很明確。可是如果今天你是因為看個別公司的利多利空的話,那方向就很不一定。所以一般會以整體性來判斷,做空這個族群,或是做多這個族群為單位。 3.不能只看價格 外面看到有些人做當沖,他會說某個價格突破我們就買進,跌破的話我們就做空。然而MarginCall認為,其實做當沖的條件或所謂的參考因子,並沒有想像中那麼單純。包含前面講的OTC,也是一個參考的因子。如果今天股票下跌,可是OTC在漲,那這顯然是有些衝突的,就不是我們要找的一個情況。所以他建議在所有情境都符合投資人條件的時候進場,如果只單看價格的話,會忽略很多外在的環境,這樣就比較不好。 (圖/擷取自下班經濟學) (圖/擷取自下班經濟學) 賺錢部位別亂賣!2張圖看懂何時進出場獲利最多 提到部位管理,一般人普遍的認知會把當沖當作一件點對點的事情,認為買進後就是賣出。可是其實中間我們應該要涵蓋的一個概念是:點對點或點對面、再到面對面。以下圖一舉例:這個是點對點的情況、賣出或買進、放空或回補。圖二則講的是面對面,進場是一個帶狀性的進場,出場也是一個帶狀性的出場。 圖一(圖/擷取自下班經濟學) 圖一(圖/擷取自下班經濟學) 圖二(圖/擷取自下班經濟學) 圖二(圖/擷取自下班經濟學) 至於什麼時候要出場?MarginCall説,可以把一天當沖的時間過後,所有的順向、與你同向的行情都把它當作是假的。例如你今天上半場是做空,下半場它繼續跌,那可能就不是你加碼的時候,而是你減碼的時候。 另外,從圖二中我們可以發現,達人是波段分批的出貨。MarginCall表示,這樣有幾個好處。因為我們不知道這個行情會走到哪裡,也許它後面就出現急煞,那我們就可以做一個緩慢的調整,不一定是由0到1。 當沖總是小賺大賠?MarginCall:大多數散戶敗在這3點 針對現在散戶做當沖為什麼會賠錢,MarginCall也提供了一些心法跟大家分享。 1.停損設太大等於白設 現在許多散戶不懂得停損,或是在停損上設了一個無效的值。例如說你設了一個停損是2%或3%,可是其實在當沖的交易範疇裡面,2%就是一個非常大的停損,因為一天的行情最多可能上下震盪下來就是20%。MarginCall表示,他不會設價格的停損,而是設一個環境的停損。環境的停損,例如說同類股都在跌,它還沒有跌;或者是OTC原本很強,現在轉弱了,這些都是環境的停損。可是一般的散戶在做當沖的時候,並沒有這樣的概念,他們會覺得平買平賣是在浪費交易成本;然而很多時候,在價格一樣的時候,環境已經差很多了。 2.不該用百分比設停損 在經營部位時,MarginCall會有一套劇本,例如這個部位100張、50張打進這個市場,它接下來會有什麼反應?投資人預期的想法是:我這個部位進去之後行情就要開始發動了。若是它沒有發動,只是停在那裡,跟他預期不一樣時就會選擇馬上停損。 3.賺一點就跑,賠錢繼續拗 MarginCall坦言,其實「賺一點就跑,賠錢繼續拗」這是符合人性的。因為大家會覺得賺一點就趕快把它賣掉,可是賠的時候又想要再等等看。一般而言,如果今天你買進一檔股票,可是它下跌了,反而會買更多,會去攤平成本;然而就MarginCall而言,買進第一個部位,它沒有賺錢的情況,就不會去建第二個部位。這樣兩邊的損益結構就會顯得不一樣:如果是前者,一般人一直往下買的話,會出現大賠;如果是後者,頂多就是不賺,但是絕對不會出現大賠。 在大家看了網路上討論股市的種種貼文後,都覺得「少年致富」就是趁現在了。MarginCall建議,現在的年輕朋友們也進場試試看當沖。尤其是如果現在還是學生階段的話,MarginCall更認為非常可以嘗試看看!因為基本上學生沒有任何的機會成本,在學生的時期,例如大三大四早上沒有課,你有一個完整的看盤時間,就能在這個時段去試,看看你適不適合去做這件事情。 至於給新手的建議,MarginCall認為要給一個投資SOP是比較困難的,因為一樣的交易手法,不一定適合每一個人,要找到適合自己的交易心法才是最重要的。然而有一點可以跟大家提的是,不要太自我侷限,「我一定要做價值投資」、「我一定要做當沖」,這些都是侷限的想法。MarginCall也知道很多崇尚價值投資的人是很鄙視短線交易的,可是其實他覺得要保持一個開放的心胸,任何東西都能學學看,不要一開始就先去認為某件事情是錯的,多看多嘗試才是上上之策。
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