Re: [請益] 要怎麼找到好的 穩的 定存股
時間 Fri Jun 9 12:34:51 2017
───────────────────────────────────────
簡單回
a.配息率高 最好高於70%
b.本業獲利為主 業外影響少
c.所在產業 公司營收能緩慢成長 且淡旺季不要太過明顯
d.毛利率穩定 不容易受到匯率等因素影響
e.本益比不要太高
股權穩定尤優
定存股的理念是持有該公司 優於存款
沒事不會賣 所以要挑的是長期持有好的 而不是不會漲的
像金融股是常除權 不然近幾年也是漲很多的
一個月獲利幾%不是最重要的
重要的是獲利穩定 回檔少 回檔%不多
勝多敗少
就像你說的 這幾年總total -4%~-6%
意思就是這幾年整個盤勢是向上的
那你卻虧損,顯現出是顯著劣於大盤
代表你的整體進出抉擇上有很大的問題
這樣的狀況下你問 "一個月" 獲利多少才算合格的投資者
而你也說你一個月有賺過15% 那結論很明顯了
答案就是 "不重要 穩定獲利才是重點"
只要能穩定就能想提升的方法
學習交易技術
走進我的交易室：邁向市場王者的頓悟與解答套書
標題 Re: [請益] 該怎麼說服家人把操盤當正職？
時間 Wed Feb 15 22:10:09 2017
───────────────────────────────────────
雖然是老梗文
年後一直上噴到現在相信大家也是荷包滿滿
但還是想回一下以個人自營交易員自居的我一些心路歷程
供有認真考慮走上專業投資的路的板友參考
對我來說 最貼切的工作類型 應該算是自營商或開店的老闆
也就是自己是老闆 像開店開公司一樣視生意而定可能有時賺錢 有時賠錢
但是長期來看要能賺錢 還不能賺太少,
如果開店賺的長期比當員工還少是不是收收當員工 不用負風險比較實際?
此外別忘了 開店的失敗率其實也是很高的
"該怎麼說服家人把操盤當正職？"
首先該問的是 怎麼說服自己把專業投資當工作/職業
工作有什麼特性
1.你能夠重複執行工作時的任務,而在你做這件事的時候能夠有所報酬$$$
2.每個月能收到工資 或者完成案件, 沒有意外的話往往都能有報酬
所以你如果要往職業投資邁進的話
首先就是
1.你必須賺錢
2.你必須穩定的賺錢
3.你必須能掌握風險的穩定賺錢
4.你必須能掌握風險 穩定的賺錢 而且賺的以年來看最少比原先工作還賺三倍
,且持續兩年以上
你一定要能做到前三項再衡量第四項
才具備能認真考慮這件事的能力
如果不知道如何衡量自己的績效 請從製作自己的績效報表開始
看每個月的變化 每季的變化 你才能更了解自己
了解自己的績效
並且學習穩定自己的績效 思考如何增強自己的績效,
過去四年來我只有一年虧損2個月其他幾年都只有1個月
而且虧損時的單月並非鉅額虧損
因為我用了許多個能賺錢的投資策略降低我潛在地波動可能性
並且充分的避險
原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則
如果大家真的有想走上專業投資的路
請認真思考如何 達成 我表列的幾點 能夠有所答案的話
相信你可能就有能嘗試且有相當成功機會的本錢了
※ 引述《pingtung5566 (屏東5566)》之銘言：
: 年前離職想說過年後再找工作
: 這段時間配合股市狀況 一些部位都有不錯的報酬
: 半個月大概就跟去年半年的薪水差不多
: 不敢說自己績效多好，跟板上股神比起來更是遜色
: 但我想要養活自己已經不成問題（如果融資下去更有不錯的報酬）
: 而且認為這是值得投資的事業
: 現在的問題是不知怎麼說服家人
: 至少希望是說可以操盤半年
: 如果真的不可行再回去去工作
: 想請教有類似經驗的版友
: 感謝
--
◢██◣
It's over now, ████
The music of the night! █▅█
◥◤ ＠
∕
. Phoebus -
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.1.44
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1487167813.A.06D.html
推 SSSLuffySSS : 有圖推 02/15 22:12
推 f204137 : 少年期神 是你? 02/15 22:12
其實我有統計過 我自己的股票+股票期貨 跟選擇權大概剛好佔50 50這樣
推 tneduts : 會開這種問題的討論串很多人連爬文都部會，這麼認真 02/15 22:15
推 herochi : 菲神就推了....... 02/15 22:15
→ tneduts : 幹麻XD，不過一段時間這問題總是會拿來討論XD 02/15 22:16
其實這樣的問題來網路問人通常是會被酸啦 XD
我也被酸過阿 XD
提出個以專業的角度來看 是否具備足夠能力的指標來供大家自己檢視囉
推 SiFox : 感謝分享~ 推推 02/15 22:17
推 AlexLeee : 菲神先推，公認強者之一 02/15 22:18
推 luke2 : 專業推 02/15 22:18
推 GX90160SS : 降低權益波動最好的方式就是多商品多策略 02/15 22:18
推 Peew : 一個比一個猛-- 02/15 22:19
→ GX90160SS : 不過一般人生出一個能穩定獲益的策略都有困難了 02/15 22:19
推 crazy81709 : 推 02/15 22:20
推 ovw0929 : 推 02/15 22:20
推 jerrylin : 終於有一篇有內容的了 其他都在嘴砲 02/15 22:20
→ smu0205 : 要贏 策略真的很重要 02/15 22:21
推 changmary : 最好的路，就是理專，可上班又可操盤 02/15 22:21
推 fish5123 : 推對帳單 菲神 股期強者 02/15 22:21
→ jerrylin : 理專業績壓力那麼大 好個鳥 02/15 22:24
推 qwqmmmm : 推 菲大 02/15 22:24
推 dufflin : 酷 02/15 22:25
推 GX90160SS : 其實你超越test520只是早晚的事而已XD 02/15 22:27
→ GX90160SS : 而且文章是確實看得出來有料很多的 02/15 22:27
推 seuil : 強者 02/15 22:29
→ GigiBuffon : P大出來說超有說服力啊XD 02/15 22:32
推 john97611017: 菲神!! 02/15 22:34
推 divad : 謝謝分享 02/15 22:36
推 jomet : P神 02/15 22:38
推 woobibby : 感謝菲神開釋! 02/15 22:39
推 longreen : 菲大請問你這是哪家的軟體？我喜歡它的介面xD 02/15 22:43
艾揚的 這套只適合看期權 我盤中會開3,4套
推 oabcbenkco : 好厲害阿，不去當銀行分析師可惜了 02/15 22:47
分析師在投行只算是個入門工作而已...
而且是很累很操的入門工作
另外別忘了我們在台灣 XD
※ 編輯: phcebus (42.73.1.44), 02/15/2017 22:56:08
推 FreeStyle : 好強...好羨慕... 02/15 22:58
推 nickelpig : 跪了... 02/15 23:00
推 onepiece957 : 560萬!! 乾爹~~ 02/15 23:12
推 lizardc1 : gj 02/15 23:13
推 lvlonster : 弱弱的問一下，是一月到現在已經賺560萬的意思嗎！? 02/15 23:21
推 imidya : 真強者 02/15 23:23
推 blue901207 : 跪了 02/15 23:28
推 zillzill : 神 02/15 23:28
→ behideyou24 : 飛大喊的玉晶光邱 02/15 23:35
推 kolinru : 再強一點就可以去對岸操基金了 02/15 23:35
→ gox1117 : 推 02/15 23:42
推 net8762000 : 推菲神 02/15 23:57
推 tnjgary23 : 推，中肯 02/16 00:07
→ anglesong : 只看到損益 啪數是? 02/16 00:07
推 jkl4141 : 別跟家人同住，就說去外地工作，賺錢有拿回家，應 02/16 00:10
→ jkl4141 : 該沒人管你幹嘛?都成年人了又沒犯法，真的被罵，把 02/16 00:10
→ jkl4141 : 存摺丟出來他們自然會閉嘴 02/16 00:10
推 sk6 : 菲神 02/16 00:19
推 john668 : 人家去年一月一天就賺千萬了 現在這算什麼! 02/16 00:32
推 a3567152 : 超屌的 雖然眼紅想羨慕噓QQ 02/16 00:46
推 Zeroyeu : 猛啊@@! 02/16 00:59
推 supergrimm : 只能跪著朝聖了... 02/16 02:28
推 pig789 : 專業推推 02/16 06:31
推 siarim : 感謝分享 跪著給推 02/16 06:38
推 wangyl : 強者推 02/16 06:42
推 starsprince : 已跪... 02/16 07:56
推 ray0314 : 太神了 02/16 08:07
→ hiball : 乾爹~~~ 02/16 08:33
→ songla0 : 搬出去住吧… 02/16 08:57
推 zaqimon : 你也交易海期嗎？ 02/16 08:59
推 Rock0930 : 太神辣~ 02/16 09:33
推 dolphin24681: 菲大本金多少啊？ 02/16 10:19
這個可以用我以前的文推估啦 XD 扣掉生活費與消費等消費支出大概就總資產囉
※ 編輯: phcebus (118.167.154.138), 02/16/2017 10:43:05
推 namier : 推一個 02/16 10:40
推 crazysinger : 真強者 推 02/16 12:26
推 ionhot : 強者推一個 02/16 13:24
→ acbwanatha : 我覺得4倒是不一定。新手不可能會達到4 02/17 09:57
推 WBS0615 : 噓你太強了 02/17 14:20
推 zesty : 好強… 03/20 15:28
作者 phcebus (菲比斯) 看板 Stock
標題 Re: [心得] (非炫耀文)保守型投資的我，邁入第十年~
時間 Sun Jan 15 20:49:30 2017
───────────────────────────────────────
不要再阿Q了 10年是一個很長的時間
你收穫的主要是資產的累積 也就是你本業的獲利，而投資報酬率呈現出來的結果是遜於
通膨，也就是你越投資 實質購買力是下降的
說到投資的複利效果 但是通膨本身計算上也一樣是複利的，你想要的是一個相對穩定的
非電子公司，你組合的方式也是類基金的選股
高低你也都沒賣換句話說你的投資方式是自己選股當自己的基金經理人
只是這個選股跟進出場比被動性基金還爛很多而已
檢視一下以10年來說
依你的標準你有沒有選到 花仙子
有沒有選到 卜蜂
有沒有選到全家
這些是基本面非電子成長型指標了，
如果選到了報酬還這麼爛也不簡單
自己當基金經理人的優點是選股靈活
配置上因為資金小 選擇的考量能比較自由
如果這樣自己配置的較永續被動型基金對手遜那麼多 那邏輯打不過就請加入他，
選擇長期風險報酬比比你優的被動型ETF 或者特別股 可轉換公司債 以過去10年來看如果
投報
這麼低 檢視自己的選股方式與進出邏輯是必要的
你說到2008 2009
低點沒有那麼多錢可以進
因為你的進場資金多是根據你非投資所得而來
那在長期化來說 2008 2009就不是理由了
因為任何時間的低點 你“都不會”有多餘的資金可以進場
持股邏輯的更新與有沒有正確調整才是
供思考
※ 引述《heavenbeyond (如果在天堂)》之銘言：
: 感謝大家支持和幹譙的正反二面意見。
: 這些日子陸續收到一些來信，也有一些私下討論。
: 以下主要是我回覆給某位站友的信件內容。
: ---------------------------------------------------------
: 依照我目前的預估，只要大環境不要發生天翻地覆的變化，好比：
: 第三次世界大戰或是台海兩岸戰爭之類的(川普當選美國總統我
: 都不認為這對長期投資有太大影響)，那我的確是可以穩穩的利用
: 30年的時間在台股獲利500-1000萬，這是非常肯定的，而且是非常
: 保守的估計。其實樂觀點估計，我的獲利應該會落在1500-2000萬之間
: ，而且達成機率是70%以上。
: 我過去10年累積不過賺了100萬，那我只剩下20年時間，為什麼我會
: 估算到上千萬的獲利？主要是因為我投入資金的差別。
: 十年前我剛進場時，其實只有約百萬的可用資金而已，因為那時的收入
: 也沒有現在多。真正開始有較多資金可以投入台股，大約是這4,5年的
: 事情而已。目前持股近千萬台幣，主要也是近年累積下來的結果。
: 我在這段存股期間，經歷過2次完整的景氣循環，可惜的是在景氣低點
: 時我手上並無太多閒置資金可利用，不然我的獲利會直接翻倍。不過
: 可喜的是這二次的低點時期我都撐過了，沒有認賠出場。
: 這段比氣長的時間真心難熬，最糟糕時，光是一檔核心持股就讓我有
: 高達80-100萬的帳面虧損，回想起來還是心有餘悸啊。我足足等了近
: 2年才讓這檔持股目前恢復成帳面獲利50萬。
: 從做波段或是價差的方式來看，這幾次大波的景氣循環時期等於被
: 我浪費掉了，因為我並沒有從價差上獲利太多。但是就我個人而言，
: 更重要的是我知道了自己忍受帳面虧損的能力，以及等待景氣復甦的
: 能力有多少，我覺得這個是沒人能教的，必須親身經歷過才會知道。
: 而這至少必須花3年以上的時間，長期去持有自己看中的公司。
: 就算大漲你也不賣，就算大跌你也不認賠，否則你又是在做波段了。
: 你就是必須長期持有，才能實際上去感受這間公司的上下波動幅度
: 到底在哪裡，而這就會成為你日後大量進場或是大量出清的依據。
: 真的很奇怪，你實際上去長期持有，跟你光是用數據或是線圖去
: 看一家公司，給你的感受是完全不同的。
: 以上說的，僅適用於我認為"民生不可獲缺"的公司和產業。
: 舉例來說，大立光我不會去碰，不是因為它體質不好，而是我
: 認為將時間拉長到百年以上的宏觀角度來看，手機鏡頭不算是民生
: 必需品。又如近年很火的電競題材，我也不會去碰。
: 對，我會因為沒跟上最新趨勢而失去很多賺錢的機會，我清楚這點，
: 但不覺得可惜，因為有真正適合我的獲利方式。
: 我獲利的確就是依靠長期投資和複利的力量，這是適合我的方式，
: 所以我不會想去學習波段操作。但主要也是因為我投入的資金夠多，
: 我才敢預估30年下來可穩穩的獲利千萬。實際上你看，我如果保持
: 1000萬的持股，每年殖利率算3%就好，那我一年就有30萬的股利。
: 先不考慮複利，20年下來就是600萬的股利，這是非常簡單的計算，
: 而且是非常保守的計算。如果再把複利算進去，以及我預估五年後
: 持股應該會達2000萬，那你覺得我預估30年下來獲利千萬很誇張嗎？
: 我想，以我可以投入股市的資金，每年卻只求3%的獲利，在做波段
: 的人眼中那簡直等於是沒賺吧？因為每年物價上漲的幅度就有3-5%，
: 那我不是做白工嗎？這其實又是另一個大多數人被誤導的觀念。
: 我們簡單來看，假設我今年整年的日常生活支出是50萬，然後明年
: 物價指數上漲5%，所以我明年的支出會變成52.5萬，多支出了2.5萬。
: 可是我一年的股利是30萬啊，就算扣除了物價上漲的2.5萬，我還是
: 賺的，或許只是少賺一點。可是如果把複利的力量算進去，那其實
: 物價上漲對我長期投資的獲利並沒有太大的影響，二者會抵消。
: 真要精確去計算，我相信複利帶來的長期效益會大於物價上漲，
: 因為我投入的資金夠多。
: 你應該可以看出來，這裡的關鍵在於我的資金夠多，所以我可以放心
: 的用複利當做支撐我整個投資策略的核心。如果資金不夠，我說的
: 一切都不適用。好比如果只有100萬的資金在股市，那每年領個3萬
: 股息，這就會被通膨吃光，就真的是做白工了。
: ---------------------------------------------------------
: 我發文後有很多人私下來信問我主力是哪隻股票，但我沒有一一回覆。
: 一來，那不是重點，我十年來的心得就是不要去走這種取巧的路。
: 二來，我講我主力是"xx"，你就真的相信我，然後明天進場嗎？
: 我覺得對散戶而言，如果不走波段操作的路線，而是走類似我這種
: 專注於少數領域和少數公司去長期觀察的路線，那真正重要的就不是
: "哪隻股票"這種問題，而是你必須去培養自己的分析能力，當然我說
: 的不是股市線圖的技術分析能力。那我說的是什麼分析能力呢？
: 好比：
: "定期定額投資可以分散風險"這句話，對你而言真的是這樣嗎？
: "物價漲幅會吃掉股息股利"這句話，對你而言真的是這樣嗎?
: "川普當選為台股最大黑天鵝"這句話，對你而言真的是這樣嗎?
: "20年後汽車只剩自動駕駛汽車"這句話，對你而言真的是這樣嗎?
: "複利是這世界上最強大的力量"這句話，對你而言真的是這樣嗎?
: 如果不學習波段操作，那你就必須去學習更宏觀的獨立思考的能力。
: 雜七雜八講了一堆，如果覺得我講的有什麼盲點，歡迎繼續討論啊。
: @還有人講到巴菲特，那我也是暈了。
: 我覺得我和他唯一類似的觀念就是我們都相信長期投資的獲利模式，
: 僅此而已。我怎麼有辦法去跟他比？
: 他是個專業投資人(不是操作波段搶價差才叫專業投資)，他後面
: 有一整個團隊去幫他做一大堆的經濟數據分析，去評估一間公司。
: 這些東西我都不懂也做不來，版上也不可能有人能做到他那種程度。
: 但是有哪些東西是我們人人都可以做的呢?
: "累積足夠的資本+相信長期投資和複利"，這個是人人都可以做到的。
: 這也是我十年下來想和大家分享的重點。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.223.7
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1484484572.A.16E.html
※ 編輯: phcebus (114.137.223.7), 01/15/2017 20:51:13
※ 編輯: phcebus (114.137.223.7), 01/15/2017 20:54:35
推 vfrtgb : 謝謝分享，所以不少書都提倡直接指數化投資就好 01/15 20:55
推 f204137 : 十年績效負的更多啊~ 完全被無視惹 01/15 20:55
你跟一群魯蛇比幹嘛 無意義 中的無意義
見賢思齊
跟爛的比只是單純自我安慰
一點用都沒有
※ 編輯: phcebus (114.137.223.7), 01/15/2017 20:57:46
→ vfrtgb : 我就是八年賠慘的...orz 能有賺錢我都覺得很厲害XD 01/15 20:56
推 GigiBuffon : P大講這種話就有說服力 高手中的高手 01/15 20:56
推 luke2 : 菲比斯大不要當酸酸啦 這樣子股版以後都沒人會發文 01/15 20:57
→ luke2 : 了>< 01/15 20:57
我一向都是實事求是型 發這篇是為了促進思考增進自己的效益 我也有提出3檔按照這
邏輯必選的幾檔 如果沒選到或報酬那麼低是應該思考改進自己的方式
※ 編輯: phcebus (114.137.223.7), 01/15/2017 20:59:56
推 f204137 : 早知會這樣回覆惹 來這沒有穩賺的 懂~ 01/15 20:59
推 melic : FJ在推文中都好蔥鳴 01/15 21:02
推 noreasonkon : 正義鄉民會說酸酸只會嘴單 有賺錢就是對的 01/15 21:11
推 howenchong : 凡人不能和菲大比，只是他的標題，代表這人的見識不 01/15 21:13
→ howenchong : 足，像我常看到別人一年40%起跳的，就不會以為10幾 01/15 21:14
→ howenchong : 趴有什麼怕人以為在炫耀 01/15 21:14
推 f204137 : 你覺得它在炫耀 問題比較大吧 01/15 21:15
→ f204137 : 這篇在我看來 更像炫耀~ 01/15 21:15
噓 noreasonkon : 炫不炫耀有意義嗎? 重點是有沒有學到東西 01/15 21:16
→ noreasonkon : 分享一個隨機操作然後結果賺錢的方式 真的推不下去 01/15 21:17
推 zzxcasd : 上戰場還在學開槍 不如自盡比被敵人爆頭輕鬆 01/15 21:17
推 Chieh9527 : FJ PO幾篇聞香一下阿 01/15 21:17
推 longreen : 菲大沒有在酸啊，只是提供嚴肅的意見給原原波參考 01/15 21:18
推 howenchong : 菲大夠強，炫不炫耀都無損其地位 01/15 21:20
我也許本篇讀起來有點酸 但是實在的中肯意見
退休金是很實在的事 他本業賺的錢夠多 所以無所謂 但單論投資 長期來看有更好的方法
值得學習
※ 編輯: phcebus (114.137.223.7), 01/15/2017 21:27:01
→ ftrain : 業餘投資這樣算可以了。 01/15 21:24
→ ftrain : 如果是在點醒專職投資的，那或許還有點道理。 01/15 21:24
推 idmaker : 中肯 但不少人還在拿那些的賠錢的爛的比說這樣算不 01/15 21:31
→ idmaker : 錯 01/15 21:31
推 john97611017: 我也覺得。不如定存... 01/15 21:33
推 jayjen : 完了..中肯文打趴一堆取暖文了XDD 01/15 21:44
推 noreasonkon : 換個比較大咖的說就變成中肯意見惹 01/15 21:47
→ noreasonkon : 歡迎下面的酸酸推文 01/15 21:47
推 pkchu : 推真誠的意見 還有這跟專職和業餘無關 冒風險絕對不 01/15 21:50
→ pkchu : 是要賺這一咪咪 01/15 21:51
→ pkchu : 不會因為你是業餘交易者 風險就會比較低 01/15 21:52
推 transcend789: 我到現在還在找5%儲蓄險 01/15 21:55
推 ftrain : 業餘的投資當娛樂而已。又沒差... 01/15 22:03
→ ftrain : 股市可是多面向的阿 01/15 22:03
推 obs11122 : 認同ftrain，但本篇也是言之有物啦 01/15 22:14
→ GigiBuffon : 十年有賺錢至少勝過67成的人了 很難稱得上不好啦 01/15 22:17
→ GigiBuffon : 不過P大這種站在頂端的高手應該眼界不同 呵呵 01/15 22:17
推 kevinhon : 原po應該只是講10年來的結果，相信他原本預期的報酬 01/15 22:29
→ kevinhon : 率是想更高，只是結果只跟儲蓄險差不多。相信多數股 01/15 22:29
→ kevinhon : 民倒回十年前，還是不會選儲蓄險，還是想在股市拼個 01/15 22:29
→ kevinhon : 至少20-30%年報酬。 01/15 22:29
推 pandp : 簡單來說，自行選股務必要與大盤報酬比較，正報酬 01/15 23:00
→ pandp : 但低於市場報酬，不如加入被動投資，除非你是靠進出 01/15 23:00
→ pandp : 賺錢的金融業人員 01/15 23:00
推 wwf1310 : 菲大推… 01/15 23:12
推 jin0 : 你投資十年了嗎？ 沒有的話賺了多少？ 01/15 23:13
→ chenyy0128 : 推忠告&績效要跟好的比... 01/15 23:20
推 pandp : 去年0050報酬就近20%,幾個績優基金都不如它，打不 01/15 23:23
→ pandp : 贏它就買它，很簡單 01/15 23:23
推 cyshowen : 菲大推，只能說高點近了才會出現前面幾篇 01/15 23:26
→ kvjo : 我也覺得很阿Q 就是錢多才能這樣忍 01/15 23:31
→ kvjo : 但原PO其實很誠實阿 他第一篇就有說 01/15 23:33
→ kvjo : "這十年來 我投資技術毫無長進" 01/15 23:33
→ kvjo : 我看來 根本沒有什麼技術跟操作 就是當定存買公司 01/15 23:33
→ kvjo : 然後錢多... ZZZ 01/15 23:33
→ kvjo : 他可能覺得這就算投資了吧 因為有買股票 01/15 23:35
→ kvjo : 但這效率真的....如果碰上一次砰 又要怎麼解釋 01/15 23:35
推 u48652004 : 我有選到花仙子，還有選到中華豆花..... 01/15 23:39
→ u48652004 : 2008-2009我把之前的定存解約都投入 01/15 23:40
→ u48652004 : 後來賺回來，又轉回定存了.... 01/15 23:40
→ bntimlin : 投資10年 大概都快40了吧 這歲數本來就難聽進去 01/16 00:47
→ bntimlin : 時間在哪 成就在哪 至少本業顧好 也是贏家了 01/16 00:48
推 pandp : 其實原作者沒錯，只是有低成本的方案達到更好的報酬 01/16 00:54
→ pandp : ，何樂而不為。 01/16 00:54
→ KB152 : 有更好的讓自己學習, 但若是從一些很想替自己找個老 01/16 02:41
→ KB152 : 師或出版或營業員之類工作的人口中說出這種叫人學習 01/16 02:44
→ KB152 : 的話 再來想想..某些沒啥本事預測卻事後貼對帳單再 01/16 02:48
→ KB152 : 說些什麼更好的方式學習之類的話 究竟他現實人生是 01/16 02:50
→ KB152 : 怎樣才會在已經說自己大賺卻還這麼想當營業員當老師 01/16 02:52
→ KB152 : 地撿角別人委託自己交易手續費或是委託開課的鐘點費 01/16 02:53
→ KB152 : 炫耀啊炫個屁 哈 根本一些自卑裝自大與一堆輸家享受 01/16 02:58
→ KB152 : 在釣魚與被釣的空虛討論串文章 對號入座你家的事.. 01/16 03:03
→ KB152 : 只是這麼多釣魚文自慰文瞎起鬨的假討論串 讓我看出 01/16 03:05
→ KB152 : 什麼叫金光黨佈局釣魚 什麼叫市場總多數輸家愛被釣 01/16 03:20
→ KB152 : 始終在玩釣魚遊戲 只是某些被釣久進階成釣人佈局輩 01/16 03:21
→ KB152 : 諷刺 真的不是炫耀 像愛說都沒唸考100分 釣魚100分 01/16 03:25
→ KB152 : 真他媽的廢物幼稚學生版 果然是訓練釣魚的好所在 01/16 03:26
→ KB152 : 我看我還是繼續悠 游在世界上風光 景色好的地方翱翔 01/16 03:29
→ KB152 : 續減瀏覽發言廢物釣魚版 廢物版誰要對號入座? 誰啊 01/16 03:35
推 PeikangShin : 菲大的第一段話是重點中的重點，而且臺灣的潛在風險 01/16 04:59
→ PeikangShin : 比機會成本高太多，不適合做如此長的佈局，除非你挑 01/16 05:00
→ PeikangShin : 的是目前的低價股，往後才有爆發的可能，如果是高 01/16 05:01
→ PeikangShin : 價股，其實下跌的風險遠比上漲高 01/16 05:02
推 ericcome : 死後帶不走的東西， 有人夠用就好， 有人需要很多， 01/16 07:43
→ ericcome : 把大部分生命跟心力投入在投資的人， 不一定比阿Q 01/16 07:43
→ ericcome : 快樂， 何必用自己的標準衡量別人的績效 01/16 07:43
推 qobg : 人人都像樓上一樣 世界和平 天下大同 大家說賀嗯賀 01/16 08:04
推 qobg : 啊！ 01/16 08:04
噓 Sana : 廢文 +1 01/16 08:24
問題點 釣竿都已經給了
推 ericcome : 寬容一點， 阿Q也有我們值得學習的地方 01/16 09:04
再舉個指標中的指標 統一/統一超有沒有選到
這應該是10年內按照這樣的邏輯會考慮的標的
選擇非電子的長期存續期望公司是個好選擇
但是10年出來的結果幾乎沒有這些穩健成長公司顯現的成果
那就是配置上 選擇上還有進出上出現了顯著的問題了
我提出的例子都是根據這邏輯並且基本面絕對可以發現的生活周遭股
推 comemail : 投資年化報酬沒比工作強 那還不如好好去工作上班 01/16 09:34
推 jonas30 : 不酸啊，版大講話中肯而且也沒諷刺，如果這樣的言 01/16 10:47
→ jonas30 : 論不允許，只能講好聽話只想聽好聽話，那我還真受 01/16 10:47
→ jonas30 : 夠了台灣文化的虛偽 01/16 10:47
推 Sana : 我尊重你的看法，我道歉 01/16 11:07
我接受 我也把可能也會造成你不愉快的片段刪除
※ 編輯: phcebus (36.227.43.76), 01/16/2017 11:21:25
推 kof70380 : 推中肯 很多人不敢說真話 01/16 12:06
推 identify : 中肯推 01/16 13:38
推 Coolno9 : 其實還蠻中肯的 01/16 13:44
→ bitlife : 客觀最低比較標準是1.定存 2.通膨(當1<2時) 3.大盤 01/17 09:22
→ bitlife : 4.0050(當3<4時) 有過5接下來才是見賢思齊,一下跳見 01/17 09:23
→ bitlife : 賢思齊會不知道齊誰比較能達成.上面幾個算是小齊 01/17 09:23
→ bitlife : 因為1,2,3,5基本上都不花腦筋力氣(4單純是指數,商品 01/17 09:24
→ bitlife : 以期貨來說對一般人較不易入門),如果花一堆心力還輸 01/17 09:25
→ bitlife : 1~5,年數少時說學習調整還OK,年數多時或許真的要檢 01/17 09:26
→ bitlife : 視是否就加入1或4(以及其他人提的儲蓄險等)比較划算 01/17 09:26
作者 phcebus (菲比斯) 看板 Stock
標題 [心得] 2016年度回顧
時間 Sun Jan 1 14:36:40 2017
───────────────────────────────────────
大家好,又過了一個年度,
希望對大家來說是個收穫美好的,
2016年對我來說是辛苦而充滿回憶的一年,
上半年工作與感情方面的一些問題,
讓我在第二季遇到了蠻大的逆風,
想讓人生有不同的經歷,但轉換工作變忙很多,還有感情方面接二連三的困難與挑戰
紮紮實實的影響了我的投資績效,常不暇或無心顧及
在第二季末時我是真的蠻不快樂的,
下半年8月後回到了以前服務過的公司,也回到單身的身分,
這次回來的不是營業大廳,而是旁的小辦公室
26歲時的我是個不知道未來在哪裡,
打工+表演的生活,家裡不支持
考音樂研究所失利,
嘆一口氣,心一橫,受期交所培訓半年進了期貨業做著是底薪22k的營業員
32歲的現在是坐在VIP室裡 靠自己自營的交易員(其實我現在蠻常自嘲是失業青年)
目前使用三台電腦 4 FHD 2 2k 1 4k 共七台螢幕工作著
http://imgur.com/a/6ImpX
上個月在salary版的 "工作數年的七年級們,你們好嗎"
中心有所感寫下了工作幾年的變化,
2016的最後幾天被ETTODAY拾去成為了網路勵志故事,
http://www.ettoday.net/dalemon/post/22238
我一直覺得人生就是一齣舞台劇,
如何精彩的演出,落幕無悔
是我的人生座右銘
喔 前提是不為非作歹 不害人啦,這不合乎我的道德標準
回歸正傳
今年對我來說雖然達成低標,可是其實是退步的一年
我想這跟心態還有專心程度有很大的關係,所幸下半年重回軌道,
11月開始拉了尾盤才能達成期望的低標
相信版上版胞們大多了解我是個懶人,
所以我附的是期權帳戶每月沖銷損益總額,
畢竟寫下這篇文章主要目的是讓自己回憶與檢討,
此時此刻的我無意開課、組群組 ,
因為這對我來說都太累了,也沒有必要 ,
當然也希望你閱讀這篇文章能藉由我自身的檢討對讀者自身的投資認知有所幫助
以下是我2016年期權帳戶國內帳戶全沖銷
其中因為一月離職原帳戶結清另開帳戶所以一二月合併
http://imgur.com/a/44PpT
1,2月 332744元 4338口
3 月 538442元 5878口
4 月 47043元 7390口
5 月 -160299元 6064口
6 月 -416960元 6984口
7 月 665580元 4382口
8 月 588514元 8156口
9 月 731260元 9432口
10 月 133547元 8884口
11 月 2948088元12281口
12 月 2032756元17747口
合計7440715元 今年入金帳戶起始金額3000000
其實倍率算近幾年最差了...因為上半年亂流影響很大
http://imgur.com/a/aHcDV
這個是我自己 每天更新的一些統計資料
會跟上面的有些差額的原因是 偶爾會做些國外商品 還有1月移轉帳戶前有損失
證券的部分因為有轉移股票成本不對所以如果直接貼上來的損益會比這表還多很多
所以就不貼了,我的證券持股多是上櫃股票,因為我股票主要是會做股票期貨,
沒有股票期貨時才會持股現貨
另外五月從實質的賺40萬變成虧120萬更是一大打擊,後來攤提在5,6月
總投資收入約806萬 工作收入約110萬 較去年投資工作加起來多200萬 小幅成長
首先要說 今年對我來說 是退步的一年
日勝率從2015的77.7%掉的63%,只比2013年時優一些
這其中的原因是我2015能拉勝率的一大武器 -
中國ETF期貨的關聯性交易由於交易量巨幅下滑 已經到了不能做的程度
而上半年的損益分布可以看得出 我有幾次大幅虧損
而這狀況在下半年極顯著改善這都跟我的工作變忙還有感情狀況有相關
今年的幾個記憶點
最幸運-抽中目前的興櫃股王,中華電信子公司,上櫃第一天賣掉 獲利20萬
最腦洞-聽到周圍的人一直在講"垃圾"遊戲股,我基本上有不買遊戲股原則
因為我認為遊戲股炒作為多,此外台灣代理為主有受歡迎於否的不可預測性
但聽太多想說好吧小額參加一下收購好了,於是買了兩張詐騙垃圾股,
後來就只好按加入自救會了 QQ,當然我是4x出場的人 虧損十幾萬
幸運跟腦洞抵銷 = =
單檔最大獲利
股票: 年底的鏡頭廠 毛利率改善行情 7x~11x落袋約150萬 個股單日高
剩下其他值得一說 小型面板廠破7.x~9.8
電競主機板廠 4x~7x
汽車AM 4x~6x
546x 印刷電路板 12.x~18.x
610x 印刷電路板 21至今
293x 家具上市那天 35.x~48
固態硬碟兩次210左右接,後來出23x 後來一直持有到週五出光(因為東芝)
空的大概就是某個網路銷售龍頭 還有大腸能們
期權: 川普當選盤中避險操作 90萬 期權單日高
英國脫歐盤中避險操作 60萬
這兩天我可以說是做足了準備,相關資料都已經蒐集好也把即時資訊打開
尋找最快的資訊來源 所以這兩天的獲利真的當之無愧
單日最大虧損
股票: 鏡頭龍頭廠 自己打破原來該檔股票期貨不留倉的設定 又用來錯誤避險,
65萬停損出場
某董事長常常很興奮的虧錢手機廠, 因為上半年太忙了
沒檢查好自己的單位就下單
原來以為是空2口x3=6口 結果是10x3=30口 等一下停損20口虧1x萬
以後另外10口被嘎, 結果加起來虧40萬 心得錯了就錯了
意料之外的持有太多就是要減少部位不然會影響出場意願
某健身工廠母公司 從100出頭到83停損出場
期貨: 1月的時候 有天沒睡飽 反應遲鈍 盤勢不如預期持有太大
又對金額失去感覺 當沖虧6x萬 單日高
川普當選那天,黃金漲高時做多避險,然後因為選擇權賺多跑去吃寒舍艾麗
沒有仔細面對自己的黃金部位 結果吃個下午茶午餐 虧了2x萬元,
把國外賺的都虧光了
決定還是別下國外,好好放鬆休息還是對自己最重要的,
雖然原油上漲還有歐元下跌行情都在自己預期,但因為國內的提升
而只能笑笑的說沒關係
其實到了現在投資已經走向了資產配置階段
用基本面選比較低風險的獲利成長股 加避險成了股票的主軸
而期權部分則是以週選選擇權買方或賣方當沖為主
保證金多了也會看狀況用少部分賣方收點風險低的時間價值
現在可以說利用多元配置分散風險的方式
自己當自己的個人基金經理人
但也不得不說 真的很累!
我週一到周五收盤前基本上電視台都在非凡新聞台 常常半夜電視也沒關
工作的時間是以秒為單位 生活型態也是需要尊重工作效率而有穩定作息並保持心情平靜
今年年尾能拉尾盤真的很幸運,某種程度上也是因為我今年年中工作不如預期,
犧牲度假換來的成果,雖然只有達成低標 但勉強可以接受
以期權帳戶及線圖來說很明顯能感受到今年的實質退步
2013年我入期權保證金10萬 約賺 60萬
2014 30 180萬
2015 50 600萬(這年實質上開始全心為自己投資工作)
2016年提升到了300萬 卻只賺進 700萬
以加股票的總額來看好了 我上半年賺進26萬 下半年賺進780萬
這中間關於工作的枷鎖掙扎真的如人飲水 冷暖自知
2016年結束了 2017年又是新的一年
希望版友們在投資內外的人生都有更美好的結果
總結
2016年上半年因為忙碌度變3倍,影響了自己的投資,
所以下半年決定專心做自己的投資經理人還是最實在的事
2013年1月的10萬 至2016年12月共賺進實現約1759萬 未實現40萬
扣掉花費與開支以後
目前資產不含車兩日內可變現之約當現金約1480萬
今年股票約用350賺100 期權用300賺700 謝謝大家
2016大家一起繼續加油!
ps.
剛才寫到總結時網路斷線,差點以為3小時的努力就要白費了
感恩PTT的斷線續存!
--
◢██◣
It's over now, ████
The music of the night! █▅█
◥◤ ＠
∕
. Phoebus -
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.122.140
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1483252604.A.7B1.html
※ phcebus:轉錄至看板 Option 01/01 14:36
推 KH152 : 01/01 14:41
推 Allenguy : 挺認真的 不過感覺這模式稱不久 01/01 14:43
金額逐漸變大以後 市場商品流通性 還有風控會是兩大影響獲利幅度可能衰退的
原因,所以巴菲特厲害的不是年賺20% 而是他錢那麼多還能賺20%
我能翻這麼快也就是因為小錢不會遇到流通性問題而已
推 LoVeUu5566 : 推 01/01 14:43
推 dufflin : 七個螢幕 狂 01/01 14:46
推 iuakob : ^^ 01/01 14:48
推 bw223731 : 推 神人 01/01 14:49
推 herochi : 菲神 跪 01/01 14:58
推 siarim : 謝分享，給推 01/01 14:58
推 TUCD : 神人 01/01 14:59
推 ZhouGongJin : 好厲害 01/01 15:03
推 loat : 強！ 也佩服個人力爭上游的勇氣！ 01/01 15:05
推 forestsea722: 厲害 01/01 15:06
推 giveUstars : 先推 01/01 15:08
推 q14721472 : 強 01/01 15:12
推 billiomos : 推 01/01 15:18
推 MoneyDay5566: 不錯 01/01 15:18
→ moonpaper : http://imgur.com/1YjCH7k 請把連結改這樣 01/01 15:21
我的連結把a砍掉就連不到了 ....
推 yooo4017 : 推一個 真的很厲害! 01/01 15:27
推 nickelpig : 強!!同為7年級，目前只能qq 01/01 15:28
→ behideyou24 : 猛 01/01 15:30
→ s210621 : 期權可以讓你賺700也可以讓你-700，槓桿開很大 01/01 15:33
→ s210621 : 3000萬在期權也是幾天內就能輕易虧光的金額 01/01 15:35
其實因為你不了解我及我的作法才會這麼說
不過對大部分的人 我的確認為股票期貨 比較適合一般的投資者
我當初是靠股票期貨起家的 而不是選擇權
但我還是會步步為營是真的
我也不會把期權完全再投入阿 我都留蠻多餘裕的
推 david85dodo : 希望有一天能跟你一樣 01/01 15:39
推 noreasonkon : push! 這種技術財一般玩股票的人很難理解吧 01/01 15:47
→ noreasonkon : 當沖能把風險壓得很低 你光是設定每天最多虧損金額 01/01 15:48
→ noreasonkon : 就能讓你在不適應的盤撐很久了 不過前提是要能在高 01/01 15:49
→ noreasonkon : 頻率進出的狀況下榨取那期望值 01/01 15:49
推 rbjen : 感謝分享心境 真正的核心價值 01/01 16:04
推 rainight2 : 太專業了！ 01/01 16:10
推 tnjgary23 : 推 01/01 16:15
推 missucrystal: 推 p大也是站在最頂尖 供一般人瞻仰的強者 01/01 16:16
推 luke2 : 推 好奇你期貨保證金放多少XD 01/01 16:23
推 gigtimeing : 好厲害加油 祝你感情事業健康家人生活都得意 01/01 16:29
推 wangkaikai : 強 01/01 16:33
推 fgdgd : 菲神我也是很看好你 10年內很有機會把我給幹掉 01/01 16:35
→ fgdgd : 股板從早期的d神到現在的t神 菲神 噗神 都值得學習 01/01 16:39
推 bigair888 : 推學到很多 01/01 16:40
推 leo221 : 謝分享 01/01 17:05
推 jess5678 : 讚 01/01 17:06
→ jess5678 : Fgdgd也很強華電超棒 01/01 17:06
→ jess5678 : 非常強勢的股票籌碼集中又一堆大戶搶著買 01/01 17:07
推 divad : 羨慕又佩服 謝謝P大分享 很有感觸 01/01 17:10
推 AlexLeee : 股版這麼多神，有料的沒幾個，我只認phe跟test 01/01 17:12
推 soaringwings: 玉晶光 彩晶 微星 東陽 瀚宇博 01/01 17:30
推 jojomickey2 : 我覺得菲比大才是真神，Test… 01/01 17:30
能有方法穩定的把績效上推都有可取之處,
不用這樣比較,
跟自己比就夠了
→ pig888 : 推真實力 01/01 17:34
推 pig888 : 補推 01/01 17:37
推 yyy16 : 太神啦~~ 01/01 17:53
推 watchmeisyou: 強者 70年次的我無疑是廢物 01/01 18:03
推 ii9 : 最愛菲大 ^3^ 01/01 18:08
推 MiRRorX : 推，配服 01/01 18:33
推 DRnebula : 太神喇 01/01 18:37
推 f5331196 : 跪著看完這篇了 01/01 18:37
推 f204137 : 站內信又要收不完惹 01/01 18:41
推 crazy81709 : 原po我也覺得很厲害 01/01 18:44
推 Between1986 : 神 01/01 18:47
推 MoneyDay5566: 不是把a砍掉的問題 是你複製錯連結了 照他的圖做 01/01 19:08
推 puc19 : 請問p大，看你前兩年期權的獲利都很穩，一度以為你 01/01 19:24
→ puc19 : 略已經程式化，請問有考慮過程式交易嗎？ 01/01 19:24
目前使用的大部分策略對程式化是有困難的
但是有使用程式輔助計算/判讀資料
推 gunhow : 原來券商的交易室也可以擺七台螢幕!! 01/01 19:28
推 pyt1006 : 高手推 01/01 19:34
推 tchen4 : 不懂期權 但很佩服 01/01 19:36
推 jakkx : 只能推了… 01/01 19:37
→ goldduck : 運氣很重要 01/01 19:40
推 washltz : 強者推 01/01 19:48
推 iamfinal : 推 01/01 19:54
推 comemail : 這篇只有50推? TEST都推爆了 01/01 19:56
→ comemail : 看進出看報酬率看心態 怎樣看都是菲神強 01/01 19:57
→ comemail : 希望菲神持續下去 創造散戶正派經營奇蹟 01/01 19:58
→ comemail : 證明不用靠怪招靠怪股 一樣能走出一片天 01/01 19:58
來信大自己就很強了惹,
只是沒有把數字像我們這樣直接公開而已
擅長各有不同啦
籌碼面我不是強項
推 cman : 謝謝你的分享，超棒 01/01 20:10
最後補充一下 我覺得在金融市場上新商品就是新機會
我當初因為想到期權市場 工作還沒飽和 所以進了期貨業工作而非證券業
因為股票期貨的登場 還有造市的建全 給了我用股票知識以小錢拚大的機會
因為週選擇權的登場 使得我在越接近結算 越能抓得住行情的準則得以放大
也加大了選擇權的機會與槓桿,
身為一個投資市場的一員,能了解越多的東西 越多的細節
機會也越多
像大家經由垃圾遊戲股應該也學到了可轉債的一些手法
只能說金融市場就是個熱情奔放創意無限的市場
如果要在市場上有所收穫,還是要多精進才是
另外我前幾年從硬碟股就學到碰炒作股對我來說沒必要也浪費生命
所以今年的海鮮概念股就完全不會想參加了 XDDD
推 jganet : 推了 01/01 20:15
推 boggae : 推推推 01/01 20:17
→ behideyou24 : 之前看大大分享七台螢幕......交易室真的都需要 01/01 20:18
→ cloud7515 : 心臟超強…我絕對不敢玩這種 01/01 20:20
再次聲明 我心臟不大顆......
這跟我比較熟 的朋友其實都知道
所以沒辦法一夕致富只能靠慢慢累積 我是安打型打者
只是打擊率高而已
我也比較鼓勵大多數的人投資要用適當的分散
而非單注重資的概念
而我是用很多不同的策略彼此cover達成的混合型配置所以很花時間精力也必須盯盤
像今年最後兩週 我只有月選當天 op虧錢 可是證券表現不好 op補了證券大部分的虧損,
當年末幾天證券往上回彈的時候我的總和績效又往上走
是藉由對自己配置的了解與市場即時狀況來進行適當調整的專業工作
這真的對大部份投資人來說沒有辦法 所以我還是比較推薦股票期貨的多空配置給大家
推 robintony : 推 01/01 20:28
推 cloud7515 : 我的意思是離職轉去專職投資啦XD 這要很有勇氣 01/01 20:32
恩 這個真的是要有幾年穩定經驗才能考慮嘗試看看的事
其實仔細想想就跟離職創業意思差不多
對我來說算是已經有經驗 減少外務干擾的一個方式
把出路攤開來看看看走哪條路真的對自己比較有效率 如此般而已,
你可以把我自己就看成已經自帶武器還自己打鐵磨刀的專業法人,
既然不用靠行吃飯,那我也就是個掛著散戶皮的自營商這樣
→ qqmaybenot : 感謝分享，菲大有看哪些文章來推敲川普的經濟總體 01/01 20:36
→ qqmaybenot : 政策呢？謝謝熱心分享 01/01 20:36
我只有看他會不會當選而已 XDDD 關於事件型交易我一向是觀察並迅速反應的人
推 qqmaybenot : 自己是從川普的選前政見/用人對產業面的見解去整理 01/01 20:39
→ qqmaybenot : 過有中文是最好了，謝謝。 01/01 20:39
推 thinkKing : 厲害～ 01/01 20:42
推 miyusuea : 樂陞虧損要盡力拿回這本來就是你的公平正義才能伸張 01/01 20:42
其實最腦洞的部分是應該要買進的同時融券放空
但對我來說這樣資金需求太多 以報酬率來說太低
想說沒過頂多跌個3,40元還在可以接受範圍就賭了一下
結果沒想到不只收購是假的 根本就詐騙集團阿 XD
所以我也是有學到一課 還好對我而言不痛 可以自嘲一下而已
推 ace67 : 好強 01/01 20:49
推 s4101845 : 推多策略操作 菲大對自己風控和部位控制有什麼建議? 01/01 20:50
→ s4101845 : 雖不適合每個人 但私心希望有分享XD 01/01 20:51
推 keepbusy : 真行 最大獲利部份 從起點就知要進場..... 01/01 20:57
推 GX90160SS : 菲神操作完全是功課做足從資訊面下手，完全技術財 01/01 21:00
→ GX90160SS : TEST的操作...我看不懂XD 01/01 21:01
推 kcasd : 真神推 希望2017我也能像大神一樣獲利 01/01 21:07
推 MiyooYa : 推 01/01 21:16
推 kokubo52 : 高手推 01/01 21:18
推 lazyhong : 樂陞案發生的時候主力先用權證買了快一千萬左右吧, 01/01 21:24
→ lazyhong : 那時候剛好爆量晚上就發收購新聞然後說要收購之後 01/01 21:24
→ lazyhong : 漲停融券還是很高一整個就是很詭異 01/01 21:24
有楊瑞仁操盤一切就合理了啦XD
推 meteorrain : 推。能有穩定的獲利才是王道 01/01 21:32
※ 編輯: phcebus (114.137.122.140), 01/01/2017 21:35:35
推 imvh : 強，好希望能看大大選股分享 01/01 21:52
推 neo5277 : 推推啊 01/01 21:56
推 dddddd67 : 樂陞買進同時融券放空不就是完全對沖?如何有獲利 01/01 21:56
推 ctes940008 : 避險做得好 01/01 22:02
推 luke2 : 誰是真神很重要嗎 還評論別人有沒有料 廠廠 01/01 22:05
推 oldxeng : 勵志！ 01/01 22:05
推 howenchong : 菲神的舊文都值得翻，凡人比較適合學，test前輩的玩 01/01 22:24
→ howenchong : 法一般人沒辦法學 01/01 22:24
推 trader888 : 推一個 希望有朝一日也能跟菲大一樣猛 01/01 22:38
推 amury : 有神快拜 01/01 22:39
推 kolinru : 等到菲神文了 01/01 22:48
→ jojomickey2 : 前年神人發的對帳單跟他們發的標的我無聊有對照一下 01/01 22:50
→ jojomickey2 : 買賣時間，只能說菲大是不藏私的高手，其他廢話就不 01/01 22:50
→ jojomickey2 : 說了 01/01 22:50
推 abcd5136 : 推 01/01 22:54
推 david31408 : 推!!!!! 01/01 22:57
推 Havedream : 神 01/01 22:58
推 roy2006 : 推 01/01 22:58
推 Rm : 推 飛大此學習了很多 01/01 23:05
推 kkkkk9 : 只能推了 01/01 23:08
推 alan0782 : 朝聖！ 01/01 23:28
推 smes5566 : 推 01/01 23:45
推 sk6 : 強！ 01/01 23:58
推 zesonpso : 高手藏人間 01/02 00:16
→ jackyada027 : http://line.me/ti/g/1VZ4KLEhXE 01/02 00:18
推 INNBUG : 推，感謝分享 01/02 00:35
推 goddarn : 又見股神 01/02 00:48
推 destiny2015 : 看不懂感覺滿厲害的 01/02 00:59
推 peaceyou : 推!!菲神不藏私 01/02 00:59
推 Murasaki0110: 神人真的太多了.. 01/02 01:35
推 Adanis : 推推 沒話說 猛! 01/02 01:36
推 cmsisgod : 嗯，很厲害 01/02 03:46
推 homely : 推推 01/02 05:52
推 michael14 : 100 沾沾喜氣… 01/02 07:32
推 t1452aabb : 推 01/02 08:36
推 kevinhon : 先推菲神。我奈米戶故每筆資金戰戰兢兢，樂陞進進出 01/02 08:43
→ kevinhon : 出全身而退，但全年績效被完敗，囧~ 01/02 08:43
推 Boyzone : 讚 01/02 09:03
推 TFTOLED : 推!這才是優質心得文 01/02 09:07
推 sinple : 推一下 01/02 09:09
推 ycsheaven : 推！厲害！ 01/02 09:09
推 eiitt : 強！！ 01/02 09:43
推 mypower : 股版真的一堆神人。。。如果集合在一起po標的。我 01/02 10:10
→ mypower : 看這些賺翻掉了。。 01/02 10:10
推 PeikangShin : 菲神～ 01/02 10:15
推 otapiggy : 推 01/02 10:47
推 hsjrio : 推生科人 01/02 10:50
推 champion7711: 推 01/02 11:00
推 jess5678 : 嘉大生科？搞不好看過你哈哈 01/02 11:38
推 puc19 : 生科害人不淺 01/02 11:46
→ ji3ji3ji3 : 都是高手 但還有更猛的在這板上 有幸接觸到 01/02 11:48
推 vongo : 推!!!!! 01/02 11:48
→ ji3ji3ji3 : 他從不發文 偶爾出現在推文 01/02 11:49
推 nfsong : 神 01/02 11:56
推 howenchong : 是啊 不過有些人是刪文，還是找的到舊文，至於那些 01/02 13:02
→ howenchong : 從不發文的人再強，對你我也沒意義，因為完全沒得學 01/02 13:02
→ howenchong : 不是 01/02 13:02
推 leo03160913 : 推 01/02 13:39
推 furnaceh : 推,股版一堆神人 01/02 13:48
推 abuu0929 : 強者不會整天在PTT發文，也不會當基金經理人 01/02 16:02
→ abuu0929 : 更不會整天開課、出書，在節目上收會員 01/02 16:02
推 roberchu : 推 01/02 16:10
推 moonwoman : 原來你是菲神 0.0 對不起上次來板上抬槓時沒發現 01/02 17:47
→ moonwoman : 一直覺得你們這種人的腦袋應該裝的跟我完全不同>.< 01/02 17:47
→ moonwoman : 恭喜賺錢 ：D 也祝福你有數字腦之餘 也能找到好女 01/02 17:48
→ moonwoman : 孩 01/02 17:48
推 F0r : 恭喜又更進一步 01/02 18:02
推 mynamename : 推吧 2017年會不會上1萬 讓我好解套 01/02 20:30
推 arl616 : 推 01/03 02:49
推 ray0314 : P神真的是天才型交易者 01/03 08:13
我很努力 我也不是第一年就穩定的 我進業界也是工作了兩年
不用煩惱基本業績下才穩定的
而且交易心理學的東西我也學了大概幾十小時吧
推 toheart0101 : 推 01/03 09:16
※ 編輯: phcebus (36.225.22.85), 01/03/2017 10:40:34
推 rnylbw : 每年都等你發心得 菲大文章總是讓人獲益良多 謝謝 01/03 11:00
推 eggfrank2001: 推 01/03 11:23
推 transcend789: ㄊㄨㄟ 01/03 11:26
→ transcend789: 推 01/03 11:26
推 LywRv : 菲神 !!! 推 ! 01/03 11:59
推 niburger1001: 推 01/03 17:05
推 a2768387 : 強者 01/03 17:32
推 change11 : 真的很強 恭喜恭喜~~~~ 01/03 18:17
→ eemail : 股票玩很大 01/03 19:36
推 wavek : 推 謝謝分享 01/03 21:46
推 iixiii5130 : 推 01/03 22:20
推 smad : 期貨能玩成這樣很不錯 觀念正確 01/04 00:15
推 BossZhan : 推推 01/04 14:37
推 aurse : 推推，期待可以多多分享心得 01/04 20:24
推 CMD : p大越來越神了，以前還站內信請教過XD 01/07 12:28
推 CMD : 可以請教一下 交易心理學有推薦的書籍嗎? 謝謝! 01/07 12:29
→ anaydh : 推 01/15 22:54
推 jason121 : 推努力～ 01/16 21:02
推 yoyodio : 強強強 06/01 13:58
作者 phcebus (菲比斯) 看板 Stock
標題 [心得] 專業小散戶投資心得(二)
時間 Wed Nov 26 22:04:17 2014
───────────────────────────────────────
這篇以閒聊形式閒談雜七雜八,
這裡面我認為每一點都相當重要,
也是我一直奉行的守則,
分享給版友
[技術分析只是投資的一部分]
在證券/期貨及其他衍生性商品投資的路上
一定看得到一種人,就是講技術分析講得頭頭是道
但是績效可能慘不忍睹,
不見得是他技術分析學得不好
主要可能有兩個原因
(1)只看技術分析,而忽略其他資訊
(2)心理層面不合格
第一種 的問題就在於 走了錯誤的方向,
認為投資就是看K棒,可能到處去上付費課程
可是卻沒有學到更全面的資訊,
K棒受到的影響因素很多,
主要在籌碼受控的環境,
在這樣的狀況下真的K棒隨人畫
適合當作參考資料之一,
但若能配合其他資料做為配合使用,那便能略去無效資料
舉例:如果你做的是咖啡 那就要參考巴西天氣
如果你做的是特定市場大盤指數 那一定要注意該市場的利率政策
第二種的問題在於
根據技術K棒進場,卻不是根據K棒出場(可能賺了一點點就出場)
或者是當走勢與自己預測相反且達一定資訊量時的時候 卻不是停損而是錯誤加碼
導致長期來看摩擦成本過大 與賺小賠大
這種的你把技術分析學到翻過來翻過去精熟也還是沒救
不如去多念點心理學
學習以第三人稱的角度觀察自己行為的合理性
並且撰寫交易日誌 寫下造成自己虧損的原因
[熟讀相關交易制度與遊戲規則]
這是相當重要的一點,但許多一般的投資人卻忽略其重要性
你對交易規則越熟 越能了解當特定事情發生時,你要怎麼做,
舉例 股票市場中的增資 會造成股本膨脹 而減少eps貢獻,
而認股權也會讓部分持有人認新賣舊,賺取差價,
但對許多人的意義只差在是不是多了股票可以抽
另外 財報本身也是股票市場遊戲規則中的一部分:)
權證熟悉規則 你才能知道哪檔權證相對價格合理, 還有造市規則,
期權的結算方式是否在特定環境下 會對市場走勢造成影響,
權值股買盤賣盤差一檔、或是否在結算時間內差1分鐘差很多
這些才能讓你位在好的位置做投資
靠著遊戲規則 用心的話 可以找到非常多有趣的非效率市場狀況:)
[投資是一個實驗的過程]
我自己是念生技出來的,我把自己對特定商品的看法視為一個假說,
投資下去是實行一個實驗
所以我會蒐集各種該特定商品看法的相關資訊
是否能佐證這假說正確
以股票來說
該股票產業的發展狀況
這公司是否具有優勢,是否有朝向一個趨向前進
技術線型是否符合自己假說的狀況
法人(尤其是外資)是否與自己的看法一致
當投資下去以後
一定要follow最新發布的資訊與狀況,並且解讀
如果有程式能力
甚至可以進行回測,
如果沒有這能力的話, 還是可以藉由這樣的練習機制
一段時間之後取得一定數量的研究結果
看看自己的 假說 與佐證是否與實驗結果具有正相關
如果沒有,就更進自己的研究方式
當然如果看法與佐證都符合那當然第一時間投入
畢竟如果這假說是合理、正確的,隨著時間經過會越發趨向認為的結果
[多打必勝或勝率高期望值好的仗,不要孤注一擲]
投資是一點一滴的累積,不要妄想能一步登天,何謂期望值好,
最簡單的例子就是抽股票,
另一方面來說 要提升投資期望值就必須從研究著手,
還有夠快的資訊獲取能力,
舉例說 量化寬鬆政策會造成貨幣貶值,而相對的也會讓貨幣計價資產上漲
在這個時候 你做多該項資產期望值 應該比做空高得多
再舉例 2011年 太陽能由於供過於求 多晶矽報價直直落
網路都查得到每日報價溜滑梯 此時很多一般投資者不知道這樣的資訊
那你做空顯著的優於做多該類族群
2014年 美國頁岩油開放出口,供給量大增,雖然頁岩油新技術不是第一年了,
但是開放出口才開始撼動市場,當你知道這件事會造成基本供需改變,
那結果就很明顯了
當然有效並且的確會造成影響的內線也在這類別裡面 XD
不要孤注一擲,
當你的勝率能達到6成 7成甚至8成 那該做的就是穩定你的投資,
別忘了 如果你有8成勝率 那也意味著2成敗率
孤注一擲重壓 all in 就會有損失風險
如果你能夠再8成的勝率下將投資切成很多不同小項目,
1個投資切成10個投資(最好相關係數低或負相關)
較多的項目能讓你貼近真實能力,穩定也能增進你心裡層面的穩定與自信
[不要賭自己不知結果 或者無法控制的事]
假設你經過良好的勝率有效提升自己的勝率以後,
那麼賭事件便無法把你的勝率套用在該項規則上,
換句話說 在賺賠比相同 50%勝率的狀況下,
賭的期望值低於你的正常投資能力,
那相對下來說,
這本身就是一項負相對報酬的行為,
做為一個散戶投資人最大的方便就是靈活,不會對商品造成影響,
那麼你自己無法事先確定的事,
等到結果發布的第一時間再投入即可
如果已經持有部位,可以考慮先出場,待結果發布後再投資
這樣既符合這項原則,也符合上面述及的實驗原則跟熟悉相關股票遊戲規則
舉例: 今年太陽能雙反案美國初判及結果對股價的影響
還有重要經濟數據的公布
今天就寫到這樣 謝謝大家的閱讀
--
◢██◣
It's over now, ████
The music of the night! █▅█
◥◤ ＠
∕
. Phoebus -
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.153.47
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1417010660.A.898.html
推 smalla1031 : 推~~~ 11/26 22:24
推 reflow : 就算都知道，能做到還是不容易(菸) 11/26 22:26
推 KrisNYC : 11/26 22:54
推 ast2 : 看完好生氣 11/26 23:01
生氣點是什麼@@?
推 juice3210 : 謝謝 有深度 11/26 23:15
推 s95321053 : 好文推! 11/26 23:34
推 numbtch236 : 感謝感謝 11/26 23:37
推 wickwolf : 生氣 為什麼你現在才寫出來... 11/26 23:41
推 kusokiki : 看完好想列印收藏，推！ 11/26 23:54
推 fatjay : 謝謝您好棒的文章 11/26 23:56
推 gpee : 真。心得文！ 推推 11/27 00:11
推 gn02380437 : 推!!!!!!!!用心 11/27 00:42
推 nch9628146 : 用心 感謝 11/27 00:56
推 snake622 : 好文給推！ 11/27 01:11
推 victoryss : 很生氣 因為被你嗆翻了 T^T 11/27 01:29
有嗎 這篇我沒有嗆人啊 囧
※ 編輯: phcebus (111.240.153.47), 11/27/2014 10:19:45
推 kaka642000 : 好文 推 11/27 11:36
推 victoryss : 裡面講到的缺點我幾乎都中過XD 怎麼會沒嗆我!! 11/27 13:07
推 verylovemary: 朝聖! 01/28 15:16
